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JFアセアン成長株ファンド(投資信託基本情報) [JFアセアン成長株ファンド]

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JFアセアン成長株ファンドJFアセアン成長株ファンド
(Source:JPモルガン・アセット・マネジメント 交付目論見書(2008年6月版))


手数料

  • 申込手数料:3.675%以内で販売会社が決定
  • 信託報酬: 純資産総額の1.68%(年)
  • 解約手数料・信託財産留保金:なし

基本情報

  • 主な投資対象
    ASEAN加盟国のいずれかで上場または取引されている株式
    マザーファンドの運用の委託先がASEAN加盟国から売上もしくは利益の大半を得ている、またはASEAN加盟国に資産の大半を保有している企業の株式
  • ベンチマーク
    MSCI東南アジア指数(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が発表)
  • 信託期間
    平成29年3月10日まで
  • 決算日
    3/10、9/10
  • 申込種類
    分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞくコース」があります。後者を選択した場合、収益分配金は無手数料で再投資されます。
  • 委託会社、受託会社
    委託会社はJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社。受託会社は中央三井アセット信託銀行株式会社。

その他

  • 受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド(JFアセアン成長株ファンド)とし、その資金をマザーファンド(JFアセアン成長株オープン・マザーファンド)に投資する、ファミリーファンド方式です。このマザーファンドの運用はJFアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに委託しています。
  • ASEAN加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの6カ国を投資対象国とし、これ以外の国は今後の発展次第で投資対象とするかどうかの判断を行います。
  • 為替ヘッジは原則なしです。
  • 販売会社:マネックス証券。現在キャンペーン中のようです。
    【マネックス証券12月30日まで新規口座開設で「取引手数料実質0円」】




DAILYファンド情報
|10/31(金)HSBCロシアオープンが三段跳びの大幅続伸(σ・∀・)σ|
|10/30(木)HSBCロシアオープン、ブラックロック・ゴールド・ファンドが大幅続伸|
|10/29(水)4営業日ぶりに全てのファンドが大幅反発(σ・∀・)σ
|10/28(火)4営業日連続で全てのファンドが最安値更新|
|10/27(月)3営業日連続で全てのファンドが最安値更新ヽ(`д´;)/|
|10/24(木)全てのファンドが2日連続で最安値更新ヽ(゚Д゚ )|
|10/23(水)全てのファンドが最安値更新 ヽ(´Д`;)ノ|
|10/22(火)ブラックロック・ゴールド・ファンド 反落|
|10/21(月)ブラックロック・ゴールドファンドが +12.06%上昇|

WEEKLYファンド情報
|10月第3週の基準価額|
|10月第4週の基準価額|
|10月第5週の基準価額|


MONTHLYファンド情報
|10月の基準価額|


投資信託基礎知識
|金価格を左右する出来事|
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