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PCAインド・インフラ株式ファンド(投資信託基本情報) [PCAインド・インフラ株式ファンド]

PCAインド・インフラ株式<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=vivo-log:000278697588&k=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ファンド</a>

 JFアセアン成長株ファンドPCAインド・インフラ株式ファンド(Source: PCA・アセット・マネジメント 交付目論見書(2008年8月版))

手数料

  • 申込手数料:3.675%以内で販売会社が決定
  • 信託報酬: 純資産総額の1.28835%(年)
  • 解約手数料:なし
  • 信託財産留保金:解約時基準価額の0.3%

基本情報

  • 主な投資対象
    モーリシャス籍外国投資法人「PCAインディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)の投資証券
    国内籍証券投資信託「PCA国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ」の受益証券
  • 信託期間
    平成28年11月21日まで
  • 申込受付休止日
    インド金融商品取引所の休場日、モーリシャス銀行の休業日、シンガポール銀行の休業日、
  • 決算日
    5/20、11/20
  • 申込種類
    分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞくコース」があります。後者を選択した場合、収益分配金は無手数料で再投資されます。
  • 委託会社、受託会社
    委託会社は、PCA・アセット・マネジメント株式会社。受託会社は三菱UFJ信託銀行株式会社。

その他

  • 主にインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に投資。
  • インドの株式に投資する「PCAインディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」の投資証券「PCA国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ」の受益証券を主要投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。ただし、原則として、前者への投資比率を高位に保ちます.
  • 為替ヘッジは原則なしのため、インドルピーと円との為替相場の変動を受けます。
  • インドのインフラ関連企業の株式を主な投資対象とします.
  • 表示通貨:米ドル

PCA国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ

  • 日本の国債を中心に、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保を狙います.
  • 表示通貨:日本円

上記二つのマザーファンどの投資比率は、前者が97.95%、後者が0.80%となっています.(その他の現金、預金などが1.25%、平成20年6月30日現在.)

販売会社・手数料一覧

 

 


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