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カバードコール投資信託ってナニ? [投資信託]






カバードコール組み込み投資信託が増えてきましたね




カバードコール戦略を使った投資信託が増えてきました。

カバードコールを組み込んだ投信の資産残高は5月末に約2兆5000億円と過去最高になりました。

6月末には更に1000億円追加となり、純資産残高の合計額は約2兆6000億円となり過去最高を更新しました。

(6月末の公募投信の残高が約90兆なので約2%にも達します)

この投資信託、仕組みが分かりにくいながら毎月分配型投信にがんがん組み込まれているせいで、人気急増中という問題児です(投資する側がリスクを判断しにくいという点でです)。

カバードコール戦略が有効なのは、株価が横ばいで上値が重いときとされており、昨年のようなアベノミクスによる上昇相場の再来が難しいとされる今年も、このようなファンドへの資金流入は続くと想定されます。

そもそもカバードコールって何?



そもそもカバードコールって何なのでしょう?

カバードコール戦略を用いた投資信託にお金をつぎ込む以上は、内容を理解してリスクや売り時、買い時の判断基準を把握しておいた方がよいです。


カバードコールは、

「将来の値上がり益を放棄する代わりに、その対価として得られる収益(オプションプレミアム)を先取りする投資戦略」

のことです。

株式や通貨などを保有しつつ、同時にその資産のコールオプション(あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で買う権利)を売ることで、オプションプレミアムを得るのです。

ちなみに、コールオプションの反対はプットオプション(あらかじめ決められた価格で売る権利)です。

カバードコールの特徴、メリット、デメリット



なんだか分かりにくいですねぇ。

ちょっとでも分かりやすくするために、図にしてみましたよ。

calloption.jpg
図 カバードコールの仕組み


先ほど、「将来の値上がり益を放棄する代わりに」と書きましたが、これに相当するのが、①の場合です。

「権利行使価格」よりも値上がりした場合、その分の利益は享受することができません。

その代わり、①~③のいずれの場合もオプション料(オプションプレミアム)をもらうことができます。

すなわち、オプション料の収入が保有資産の配当収益、値上がり益などに加わることで比較的高めのインカムゲインを期待できると言えます。

カバードコールのメリット、デメリットをまとめるとこんな感じです。

【メリット】
◆相場があまり動かなくてもオプション料が上乗せされるため、相対的に良好な運用成績が上げられる。
◆株価の下落による値下がり損を軽減できる。

【デメリット】
◆株価が大きく値上がりすると、本来得られたはずの値上がり益を享受できない。

カバードコール戦略を用いてる投資信託は?



少しはカバードコールが何なのかイメージは付きましたでしょうか。

では、カバードコールを使っていると投資信託には具体的にどんな銘柄があるのでしょうか。

カバードコールを使った投信は2014年時点で約100本あります。

何とかプレミアムとか、ほにゃほにゃプラス、トリプルなんとか

とかいうファンドがあれば、カバードワラントによるオプション料をあてにしたファンドと考えてよいでしょう。


投資対象としては、株やREITの他、為替プレミアムと組み合わせたものも多いです。

2014年7月現在で最も純資産総額が高いのは、

「ダイワ米国株ストラテジーα ブラジル・レアル・コース」

です。

ベースは米国株を投資対象としたファンドですが、高金利通貨ブラジルのレアルで運用し、為替プレミアムを狙いつつ、カバードコールによるオプションプレミアムで利益アップを狙った欲深いファンドです。




さて、今日は最近流行のカバードコール投資信託について、まずカバードコールって何というところからご紹介しました。

また具体的な銘柄やその成績などは、気が変わらなければ、ご紹介していきたいと思っています。

それでは!


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みずほ投信が1ヶ月後の日経平均を予想している件 [投資信託]






日経平均の予想はどれくらい当たるのか・・・?



この記事では、プロの日経平均予想は果たして当たるのかどうなのか、あてにしていいのかどうなのか、はっきりさせていきたいと思います。

以前の記事でも書きましたが、私個人としては、株価予想なんてそううまくいくもんじゃないと思っています。たとえプロであってもです。

「記事:株価予想なんて当たりません」

でも、もしその勝率が半分以上あるならば、予想に基づいて買っていればある程度の儲けはあるはずなのです。

そのあたりを検証していきましょう。

じゃあ、とりあえず大手のみずほ投信さん、よろしく



日経平均見通しは、いろんな金融機関が出しています。

みずほ投信、DIAMアセット、三菱UFJ投信、野村證券、髙木証券などなど・・・です。

誰でも知っている大手の金融機関なら、持てる資源をつぎ込んで優秀なアナリストが精度の高い予想をしているはず!

との予想に基づいて、「みずほ投信」の見通しを信じてみることにしましょう。

毎月の日経平均予想から検証してみましょう



みずほ投信は一般投資家のために、ホームページで各種レポートを公開しています。

その中のひとつに「マーケットマンスリー」があります。

ここで、月に一度、1ヵ月後の日経平均レンジ予想をしてくれていますので、これを参考にさせていただくことにします。

1ヶ月後の日経平均が予想レンジ内に入っていれば勝利!、「○」です。

外れていれば残念><「×」です。

みずほ投信の日経平均予想結果



では、2014年1月以降のみずほ投信の日経平均予想とその結果を見ていきましょう。




◆2014/1/14時点の日経平均株価は、15422 円、予想レンジは15100~16600円(-2.1%~7.6%)です。

これに対して、2/14時点の日経平均株価は、14313円・・・

結果は予想を大きく下回ってしましました。

2014/1月の予想:はずれ×

1.png
【2014/1/14時点の予想レンジと実際の日経平均推移】




◆2014/2/10時点の日経平均株価は、14718 円、予想レンジは14000~15400円(-4.9%~4.6%)です。

これに対して、3/10時点の日経平均株価は、15120円!

結果は予想レンジ内に収まりました!
2014/2月の予想:当たり○

2.png
【2014/2/10時点の予想レンジと実際の日経平均推移】




◆2014/3/10時点の日経平均株価は、15120 円、予想レンジは14500~15900円(-4.1%~5.2%)です。

これに対して、4/10時点の日経平均株価は、14300円!

結果は予想レンジをやや下回ってしまいました・・・。
2014/3月の予想:はずれ×

Mar.2014.png
【2014/3/10時点の予想レンジと実際の日経平均推移】




◆2014/4/8時点の日経平均株価は、14607 円、予想レンジは14000~15400円(-4.2%~5.4%)です。

これに対して、5/8時点の日経平均株価は、14164円!

結果はかろうじて予想レンジ内にとどまりました。

2014/4月の予想:当たり!○

1.png
【2014/4/8時点の予想レンジと実際の日経平均推移】




◆2014/5/13時点の日経平均株価は、14425 円、予想レンジは13900~15300円(-3.6%~6.1%)です。

これに対して、6/13時点の日経平均株価は、15098円!

結果は予想レンジ内となりました。

2014/5月の予想:当たり!○

aaa.png
【2014/5/13時点の予想レンジと実際の日経平均推移】




◆2014/6/9時点の日経平均株価は、15124 円、予想レンジは14600~16000円(-3.5%~5.8%)です。

これに対して、7/9時点の日経平均株価は、15303円!

結果は予想レンジ内となりました。

2014/6月の予想:当たり!○

nikkei_estimate_2014_july.png
【2014/6月時点の予想レンジと実際の日経平均推移】


結果は・・・・・



1. 2014/1月の予想: ×
2. 2014/2月の予想: ○
3. 2014/3月の予想: ×
4. 2014/4月の予想: ○
5. 2014/5月の予想: ○
6. 2014/6月の予想: ○


6戦4勝⇒勝率67%です。

もともと50%を超えればいい方だと思ってはじめたこの調査・・・。

予想に反してなかなか堅調な予想を見せています。

しかしながら、最近日経平均は値動きが落ち着いているので、みずほ投信の予想レンジ10%の幅の中に入りやすくなっているとも言えます。
(やはり最近の値動きのばらつきから統計的にやらなきゃだめかなぁ)


これからも継続的にリサーチしていきたいと思います!

(期待はできなさそうですが・・・)


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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの評判 [投資信託]






好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)の評判1【注目度】



私はメインの証券口座を楽天証券に持っているのですが、

その楽天証券で投信を物色していたところ、気になるファンドを見つけました。



損保ジャパン日本興和アセットマネジメント(経緯は知ってますがやっぱり名前長い・・・)の

「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)」です。


楽天証券で取り扱っているファンドのうち、買い付けランキングで第一位になっているから気になったのですが・・・

ranking.png
【楽天証券のランキングで好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースが上位に】

ファンド詳細を見てみると、2014年7月18日に買い付け申し込み中止となっているではありませんか。

rakuten_notice.png
【売れすぎて販売中止に・・・・】

通常、ファンドの設定時には投資対象の市場規模や資金の流動性確保のために委託会社・受託会社間で信託金額の上限を設定しており、この上限に達しないように、買い付け申し込みを中止することがあるのです。


それだけ人気が高いファンドだということです。

※ちなみに、2014年8月8日から申し込み再開とされました(⇒損保ジャパン日本興和アセットマネジメントのページへ)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)の評判2【特徴】



このファンド、どんな特徴があるのでしょうか。

主な特徴は下の通りです。

=================================================
◆毎月分配型で設定来18ヶ月連続200円分配

◆購入手数料は3.78%、信託報酬は1.92%
(楽天証券で購入したら手数料0円)

◆2013年1月29日に設定、2017年12月18日に償還

◆投信の愛称の通り、3つの投資戦略
①世界各国のREITのうち、利回りが高いものが主な投資対象
②カバードコールの活用により、プレミアム収入の獲得を目指す
③6通貨取引により為替プレミアムの獲得を目指す
=================================================

一時、純資産最強を誇ったグロソブの最近の分配金が毎月20円ですから、なんと、その10倍の分配金を出していることになります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースがREIT&カバードワラント&為替プレミアムを組み合わせて高利回りを期待しているのに対し、グロソブは債券が投資対象なので単純比較できるものではないのですが。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)の評判3【評価】



200円もの配当金を毎月出し続けて、大丈夫かよこのファンド。という心配があります。

設定来の基準価額の推移を見てみましょう。

history.png

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの設定来の基準価額チャート(楽天証券のホームページより)

設定時から1年半経った2014年7月現在で基準価額は6850円。設定時から-3150円です。

一方、これまでに出してきた分配金は?

というと、分配金200円×18ヶ月=3600円となります。



大雑把な計算ですが、これまで出してきた分配金3600円の実に88%(≒3150円÷3600円)

を原資から出したことになります(いわゆる、”特別分配金”と言われるやつです)


現状では、毎月200円の分配金を出し続けることができていますが、これはまだ原始が豊富にあるためと思われます。

いずれREITの利回りが低下することや円高に振れることも考えられますので、いずれ立ち行かなくなることは目に見えているように思います。

少なくとも、もともと非課税の特別分配金をたくさん出していますから、NISA(ニーサ)の非課税枠で購入するのは控えたほうがよいです。

NISA枠がもったいないので。


毎月分配型投信は高齢者層を中心に根強い人気があり、公募投信残高の50%弱が毎月分配型です。

儲けを着実に確定させていくという観点ではメリットもあるでしょうが、高齢者に人気なのは毎月入金があって嬉しいという心理的な面も大きいようです。


「3つの戦略」とアピールしていますが、現状までの運用成績から判断すると、結局利回りは決して高くありません。

他にも安定して高利回りを達成しているファンドはたくさんあります。

従って、自分の身を削って分配金を出し続けるこのファンドは敬遠したいところです。





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低コストインデックスファンド大全【コモディティ・リート・バランス型ファンド編】
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低コストインデックスファンド 対 ETF~日経平均編2(信託報酬とリターン2)~
低コストインデックスファンド 対 ETF~日経平均編3(純資産総額と乖離)~
ニッセイから出ました、低コストインデックスファンド3本(2013年12月)
利回り有利なバンクローンファンド
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物価連動国債ファンドで4万7千円!
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ロシアの今後を憂う(2013年11月上旬)
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ロシア株投信を選ぶならこのファンド [投資信託]






ロシア株投信はどうですか?



こんにちは^^

夏真っ盛りですね。

私も日本国内のとあるビーチで、海を眺めながらこの記事を書いています。

やっぱり夏は海を眺めながら投資について考えを巡らすに限りますね。

さて、今日は、最近世の中を騒がすロシア株投信について。


BRICSの構成国の一つとして、一昔前までは将来の成長が期待されていたロシアですが、
昨今のウクライナの一部独立運動やら米国からの制裁やら、つい最近のマレーシア航空撃墜事件などから先行き不安となってきました。

ロシアの通貨ルーブルもガツーンと急落しました。

ロシア株投信を既に保有されている方からしたら気が気ではないですが

安くなった今、ロシア株投信が買いかも知れませんよ。

ロシア株投信は6本、ETFは1本



ロシア株投資信託は6本、ETFは1本あります(2014年7月現在)

信託報酬が安い順に並べてみました。

""
ロシア株式ファンド 設定日償還日手数料信託報酬純資産 (百万円)
(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信2008.7.25--%1.09%1,627
ロシア株式ファンド 2013.8.292023.8.153.24%1.63%1,094
ダイワ・ロシア株ファンド2008.2.26-3.24%1.81%5,131
三井住友・ロシア株式オープン2008.6.30-3.24%1.99%515
新生・ズベルバンクロシアファンド2008.5.30-3.78%1.99%1,072
DWSロシア株式ファンド2008.6.162018.6.153.78%2.13%1,539
HSBCロシアオープン2007.3.30-3.78%2.31%8,475


この中で、(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信のみがETF。当然ながら、信託報酬が一番安く、1.09%です。

あとは全て投資信託です。この中で信託報酬が一番安いのは、カレラアセットマネジメントのロシア株式ファンドで、1.63%です。

信託報酬が一番高いものは、HSBC証券のHSBCロシアオープンです。

新興国投信はだいたいそうなのですが、このファンドもリーマンショック前の新興国ファンドが好調であった2007年、2008頃に設定されたものが7本中6本です。


ロシア株投信の直近一年間の成績比較



この7つのファンドの中で、どれに投資するのが一番有利なのでしょうか?

それには運用実績を見てみるのが参考になります。

ということで、直近一年間のこれらの投信の運用成績を見てみましょう。

Russia_funds.png
ロシア株投信のここ一年の基準価額推移

1年の騰落率に直すと・・・

========================================
1位 三井住友・ロシア株式オープン   +14.3%
2位 DWSロシア株式ファンド       +1.7%
3位 新生・ズベルバンクロシアファンド 0.0%
4位 ダイワ・ロシア株ファンド       -0.2%
5位 HSBCロシアオープン         -2.4%
6位 (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 -4.8%
========================================
※「ロシア株式ファンド」は設定されてから1年未満のため、比較対象から外しました。

ダントツで「三井住友・ロシア株式オープン」が一位となりました。

信託報酬で有利なETF、「(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信」がいい成績かと思ったのですが、残念ながら最下位でした。

このETFのインデックスはRTS、他の投信はMSCI 10/40インデックスとベンチマークが違うというのはあるでしょうが、この一年間では、RTS連動インデックス型の(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信よりは、MSCI 10/40をベンチマークとしたアクティブファンドの方が成績は良かったようです。

ロシア株投信の一番は三井住友・ロシア株式オープン



ということで、この一年間の運用成績からみて一番のロシア株投信は「三井住友・ロシア株式オープン」でした。

信託報酬はETFの1.09%~最も高いもので2.31%と開きがありますが、信託報酬の差以上に、運用による差が支配的で、結局うまい運用をした「三井住友・ロシア株式オープン」がトップとなった格好です。


ちなみに、この「三井住友・ロシア株式オープン」はモーニングスターのレーティングでも4つ星で、上に挙げたロシア株投信の中で最も高い評価となっています。

純資産総額は最も少ないですが、もっと人気が出てもよいファンドだと思います。


今日は最もよいロシア株ファンドについてご紹介しました。

それでは!





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【REITで投資信託】

REITってどんな銘柄があるの?
REIT投信の選び方
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【このごろ市場はどうなの?】

米国のGDP成長率(2013年7月下旬)
急激に円高が進んできました(2013年8月上旬)
ブラジル株投資信託がここ最近で20%も下落(2013年8月上旬)
金価格が再上昇してきました(2013年8月中旬)
インドルピーが下がりすぎてやばい件(2013年8月下旬)
ブラジルの経済成長率予想2.5%まで引き下げ!(2013年8月下旬)
インド株投信再上昇!(2013年9月中旬)
今月の日経平均の見通し
トルコ投信急落!(2013年12月下旬)
トルコ・トルコリラ、さらに下落!
BRICsのGDP成長率推移見通し(2014WEO)
アジア諸国のGDP成長率見通し(2014WEO)
先進国諸国のGDP成長率見通し(2014WEO)


【今月の新規ファンド】

2013年7月の新規設定ファンド84本
2013年8月の新規設定ファンド64本
2013年9月の新規設定ファンド117本
2013年10月の新規設定ファンド125本
2013年11月の新規設定ファンド70本
2013年12月の新規設定ファンド102本
2014年1月の新規設定ファンド67本
2014年2月の新規設定ファンド53本
2014年3月の新規設定ファンド68本
2014年4月の新規設定ファンド46本
2014年5月の新規設定ファンド51本
2014年6月の新規設定ファンド47本


【投資信託はどのタイプがいいの?】

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私はインデックスファンドを信託報酬で選びます
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この一年で最も成績のよかった直販型投信はレオスのひふみ投信でした(2014年7月) [投資信託]






直販型投信ってご存知ですか?



前回の記事(たくさん投信作っている投信会社は?)でもご紹介しましたが、日本には70を超える投信会社があります。

この中には「直販型」と呼ばれる投信会社があります。

この直販型投信会社の特徴は以下のようなものです。

◆販売会社を通さずに、直接投資家に投信を販売する。

◆販売会社に支払う販売手数料が不要(ノーロード)なものがほとんど

◆基本的にアクティブファンド

◆無分配型が多い

◆直販型投信会社1社につき、1~3本程度の投信を運用

直販型投信に対する個人的な印象としては、1本の投信を丁寧に育てていってるイメージです。


直販型投信って具体的には?



では、具体的な銘柄を見てみましょう。

代表的な直販型投信には以下のようなものがあります。

信託報酬が低い順に並べてみました。

投信会社ファンド名信託報酬純資産[百万円]
セゾン投信セゾン バンガード・グローバルバランスF0.7474457
レオスひふみ投信1.0613453
さわかみ投信さわかみファンド1.08294202
鎌倉投信結い21011.0910065
セゾン投信セゾン 資産形成の達人ファンド1.3514149
コモンズ投信コモンズ 30ファンド1.354532
クローバー浪花おふくろファンド1.65828
ありがとう投信ありがとうファンド1.710697
クローバーらくちんファンド1.71650
クローバーかいたくファンド1.71522
ユニオンユニオンファンド1.92636



一番低コストなのは、「セゾン バンガード・グローバルバランスF」で0.74%です。

インデックスファンドです。

次に低コストなのは、「ひふみ投信」です。これはアクティブファンドの中で最も低コストのファンドです。

次は「さわかみファンドです」。メディアでもよく取り上げられるファンドですね。ファンド・オブ・ファンズではなく、自社で売買株式の品定めをしています。


直販型投信のうち、この一年で一番成績が良かったのは?



上に挙げた直販型投信はそれぞれ投資対象が違っていてインデックスもなしに単純に比較するのはかわいそうですが、この一年での成績を見てみましょう。

history.png
この一年の直販型投信の値動き(2013年7月~2014年7月)


直販型投信のうち一番の成績優秀ファンドは「ひふみ投信」でした



上のグラフからも分かると思いますが、一番成績がよかったのは「ひふみ投信」でした。

2013年1月には騰落率3割を超えてダントツトップでしたが、この頃の世界的株安には勝てず一時失速、最終的に年間+25%となりました。

そのほか、「セゾン資産形成の達人ファンド」や「かいたくファンド」が堅調でした。

かいたくファンドは少し意外でしたが・・・。

直販投信の代表格ともいえる「さわかみファンド」はあまり振るわず、「結い」と「コモンズ30」はそろって最低の運用成績でした。


投信名投信会社騰落率[1年]信託報酬純資産総額[百万円]
1 ひふみ投信レオス25.01.0613453
2 セゾン資産形成の達人ファンドセゾン投信21.21.3514149
3 かいたくファンドクローバー19.21.71522
4 浪花おふくろファンドクローバー16.71.65828
5 ユニオンファンドユニオン16.01.92636
6 らくちんファンドクローバー15.31.71650
7 セゾンバンガード・グローバルバランスFセゾン投信14.00.7474457
8 さわかみファンドさわかみ投信12.71.08294202
9 ありがとうファンドありがとう投信11.91.710697
10 結い2101鎌倉投信5.81.0910065
11 コモンズ30ファンドコモンズ投信5.51.354532


さて、今日は直販型投信とその成績についてご紹介しました。

投信運用に対する姿勢など評価でき、個人的には直販型投信にはいい印象を持っています。

興味をもたれた方はご検討されてはいかがでしょうか。

低コスト、分散投資型のファンドも多く、長期投資にもオススメですよ。


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最も多くの投信を擁する投信会社はどこだ?? [投資信託]






投信会社でファンド選びしてますか?



こんばんは。

台風、メディアは盛り上げるだけ盛り上げておいて、結局蓋を開けてみると大したことはなかったですね。

不謹慎ながら少しわくわくしていたのですが。。


さて、投資信託を選ぶとき、皆さんはどんな観点から選ばれるでしょうか?

投信そのものの運用実績、コストを見ることは当然なのですが、

そのファンドを運用する「投信会社」という観点で見られる方はあまり多くないのではないでしょうか。

投信会社にも良し悪しが・・・



これまで投資信託暦が長い方などは、これだ!というファンドを選んできた経験から、

自分の好みにあうファンドを運用している会社、

まったく投資する気にならないファンドを運用している会社など

見えてくるかも知れません。


投信会社の方針は会社それぞれですが、

ある投信会社は、その時々の流行を読んで流行にあったファンドを次々と乱立し、新規契約時の販売手数料で儲けようとするかも知れません。

いわゆる質より量作戦といえるでしょうか。

そしてある投信会社は、ある程度の数のファンドを長期にわたってじっくり成長させ、投資家と共存共栄を図ろうとするかも知れません。

いわゆる量より質作戦でしょうか。


大量のファンドを運用する投信会社はこれだ!



一つの運用会社で(たとえ擁するファンドマネージャの数が多いにしても・・・)、何百ものファンドを全て有効に運用できるとは考えられません。

当然その数百のファンドの中にはよいファンドもありますが、全体的にはその割合は高くありません。また、このような投信会社にはあまりよい印象を持っていません。個人的な意見ですが。


ということで、国内ファンドを運用する投信会社とその運用ファンド数をまとめてみました。


投信会社投信数
野村569
大和402
三菱UFJ362
日興282
三井住友219
国際195
新光183
三井住友TAM157
みずほ148
DIAM144
岡三132
アムンディ119
大和住銀108
ニッセイ101
T&D85
パインブリッジ85
ドイチェ82
フィデリティ77
東京海上72
損保ジャパン71
JPモルガン70
明治安田61
ブラックロック56
UBS54
ゴールドマン53
ピクテ43
HSBC34
SBIアセット33
インベスコ31
シュローダー28
BNPパリバ27
BNYメロン26
しんきん22
L・メイソン21
日本アジア20
キャピタルAM19
イーストS16
新生16
農中全共連16
アバディーン15
シンプレクス15
ING14
アストマックス13
アライアンス13
マニュライフ13
楽天13
スパークス12
カレラ11
ばんせい9
プルデンシャル9
朝日ライフ8
ラッセル8
ベアリング7
リクソー7
キャピタル6
ステート・S5
フランクリン5
クローバー4
モルガン・S3
レオス3
コモンズ2
セゾン2
中銀2
ファイブスター2
ありがとう1
鎌倉1
さわかみ1
バークレイズ1
ピムコ1
ベイビュー1
ポートフォリア1
ユニオン1
日立0

※2014年7月現在

ということで、上位3つは野村證券、大和証券、三菱UFJ投信となりました。

1位の野村證券はなんと569本です。

日本の全投信数の1割を超えます。。


そんなに投信を作って一本一本ちゃんと管理できているんですかねぇ、野村證券さん!

(独り言です。)



一方で、運用ファンド数は比較的すくないながらも、評価の高いファンドを運用している会社もあります。

例えば、ひふみ投信を運用する「レオス」、さわかみファンドを運用する「さわかみ投信」、結いを運用する「鎌倉投信」などです。



投信を選ぶ際には、少しその投信を運用している投信会社も気にしてみてはいかがでしょうか?

それでは蒸し暑い日々が続きますが、ご自愛ください!

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2014年6月に新規設定されたファンド47本 [投資信託]






2014年6月に新規設定されたファンド47本



こんばんは。

もう2014年も半分が過ぎ、7月に入ってしまいました。
一年って早い!

ということで、2014年6月に新規設定されたファンドを振り返ってみましょう。

2014年に新規設定されたファンドは47本でした。

2014年6月に新規設定されたファンド

2014年6月に新規設定されたファンド

2013年10月にピークを迎えて以来、微妙に減少する傾向が続いています。

最近ブームだったバンクローンファンドは新規設定0



債券よりもリスクが低いとされながらも利率は高いバンクローンファンドの新規設定が最近増えてきていたのですが、2014年6月には新規設定された追加型投信は0でした。
(単位型では、「バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06」と「日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06」の2本あります)

JPX400連動投信「しんきん JPX日経400オープン」が新規設定



今年早々に新しく運用開始となったJPX400に連動する投信のラインナップの中に、もう一つのファンド「しんきん JPX日経400オープン」が追加されました。

信託報酬0.65%ですので、安くもなく、高くもなく、そこそこのコストのファンドです。

JPX400に連動するファンドはこちらもご参照ください。⇒「JPX400関連の投資信託」

そろそろJPX400の目新しさもなくなってきて、新規設定も落ち着いてきたようです。

JPX400連動投信ももう既に15本もありますから、そろそろ打ち止めにしておいた方が投資家の選ぶ手間も減って望ましいと思うのですが。。

より低コストのものは歓迎なんですけどね。


さてさて、今日は2014年6月に新規設定されたファンドをご紹介しました。

それでは!


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JPX400関連の投資信託、ETF大全 [投資信託]






JPX400連動投信の資産も1000億円を超えました



蒸し暑い日々が続きますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

日経平均と東証に代わる次世代の株式指数として今年の初めから登場したJPX400ですが、この指数に連動する投資信託の人気もまずまずのようです。

2014年の5月末で1000億円を突破したようです。

今日はそんなJPX400関連のファンドをご紹介します。

インデックスファンド、その他JPX400関連投資信託、ETFの順にご紹介します。

ちょっと待って!JPX400って何??っていう方はこちらの記事をご覧ください。

JPX400ってどんな指数?

JPX400に連動するインデックスファンド



JPX400に連動するインデックスファンドは2014年7月現在、15本あります。

下にまとめてみました。信託報酬が安い順です。

運用会社銘柄販売手数料信託報酬設定日償還日純資産総額[億円]
三井住友TASMT JPX日経インデックス400・オープン2.16%0.40%2014-01-21なし11
大和証券ダイワ・インデックスセレクト JPX日経4002.16%0.43%2014-01-312028-03-224
三菱UFJ投信eMAXIS JPX日経400インデックスなし0.43%2014-04-01なし15
野村野村 インデックスF・JPX日経4001.08%0.43%2014-03-07なし6
野村AMJPX日経400ファンド2.16%0.57%2014-01-31なし16
DIAMJPX日経400インデックスファンド2.16%0.58%2014-04-14 2024-01-152
三井住友AM三井住友・JPX日経400オープン2.16%0.58% 2014-02-142024-02-140.8
三井住友TAJPX日経インデックス400・オープン2.16%0.62%2014-01-072023-10-2022
アムンディりそな・JPX日経400オープン1.08%0.65%2014-01-222023-11-2075
しんきんAMしんきん JPX日経400オープン1.08%0.65%2014-06-062028-06-0510
日興インデックスファンドJPX日経4002.70%0.69%2014-01-312029-02-0840
大和証券ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)2.16%0.71%2014-01-062024-03-2216
大和証券ダイワJPX日経400ファンド2.16%0.71%2014-01-062024-03-2286
DIAMJPX日経400ノーロードオープンなし0.83%2014-01-06なし27
T&DT&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース3.24%1.13%2014-04-182019-10-2180


一番信託報酬が安いのは、三井住友トラストアセットの「SMT JPX日経インデックス400・オープン 」で、0.40%です。

一番手数料が安い割には純資産総額は11億円にとどまっているのは、信託報酬の安さが投資家に認知されていないことや取り扱い販売会社が少ないことが原因です。

また、やはり投資信託の宿命でしょうが、ETFに比べると信託報酬は倍以上になっています。


一方、一番高いのは、T&Dの「T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース」です。

手数料も一番高いし、信託報酬も一番高いし、通貨選択型だし、わけわからんファンドです。

・・・の割りに純資産は高順位、80億円です。

その他のJPX400関連ファンド



次に、インデックスファンド以外のJPX400関連投信を見てみましょう。

4本あります。

運用会社銘柄販売手数料信託報酬設定日償還日純資産総額[億円]
大和 ダイワ JPX日経400ファンド キープ111.08%0.71%2014-03-192019-03-2211
大和 ダイワ JPX日経400ファンド キープ121.08%0.71%2014-03-192019-03-226
ニッセイニッセイJPX日経400アクティブファンド3.24%1.59%2014-02-202019-01-2520
岡三AMJPX日経400プラスにいがた・アクティブ3.24%1.67%2014-04-242024-04-0564


上の二つ、「ダイワ JPX日経400ファンド キープ11」と「ダイワ JPX日経400ファンド キープ12」は面白い性格のファンドです。

11の方は基準価額が11000円を超えた後、12の方は12000円を超えた後は債券等の安定投資に移管する、というものです。

ちなみに、既にこれらの基準価額は2014年7月現在、11000円を越えていますから、少なくとも11の方は購入するメリットは少ないでしょう。 普通の債券ファンドを購入すればいいです。

ニッセイJPX日経400アクティブファンドはJPX400の構成銘柄に投資し、JPX400を上回る成績を期待するものです。今後の運用成績が楽しみです。

岡三証券の「JPX日経400プラスにいがた・アクティブ」はJPX400の構成銘柄と新潟関連企業の株(30%程度)を投資対象としています。

地域振興的な要素もあって、個人的には応援したいファンドです。がんばれ、新潟企業!

JPX400関連のETF



JPX400関連のETFも2014年7月現在で4本あります。

運用会社銘柄信託報酬設定日純資産総額[億円]
三菱UFJ投信MAXIS JPX日経インデックス400上場投信0.15%2014-02-05 315
日興上場インデックス JPX日経インデックス4000.21%2014-01-27185
大和ダイワ 上場投信-JPX日経4000.24%2014-03-2656
野村(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス4000.28%2014-01-24759


ETFの特徴はやはり信託報酬の安さ。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信は0.15%まで信託報酬を抑えています。

また、投資信託よりも人気が高く、純資産総額も一桁多いですね。


さて、今日はJPX400関連のファンドをご紹介しました。
投信、ETF購入のご参考にしていただければ幸いです。

それでは!

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トルコ株投信を選ぶならこのファンド! [投資信託]






トルコ経済の今後に期待!



ヨーロッパとアジアの境目に位置し、両方の混ざり合ったエキセントリックな文化が特徴のトルコ。

新興国でまだまだ今後の発展が期待されています。

2012年には新興国の中でも150%程度値を上げ、注目されました。

2013年以降は値を下げ、特に2014年の初めに起きた汚職事件では大きく値を下げたのは記憶に新しいですね。

さてさて、過去の話は置いておいて、今後の経済成長が期待できるトルコ、その株式に投資することができる投資信託にはどんなものがあるでしょうか。

トルコ株式対象の投資信託は?



トルコ株式を対象とするファンドは実はあまり数が多くありません。

2014年7月現在で6本です。

現在あるファンドを信託報酬が安い順に並べてみました。

会社名ファンド名信託報酬販売手数料設定日償還日純資産総額(億円)
①DIAMみずほAKトルコ株式ファンド1.84%3.24%2013/11/12018/8/91
②損保ジャパンライジング・トルコ株式ファンド1.93%3.24%2011/4/12016/3/350
③損保ジャパンUBPトルコ株式ファンド1.93%3.24%2011/10/142016/3/35
④損保ジャパントルコ株式オープン 『愛称:メルハバ』1.95%3.24%2006/5/312016/1/2584
⑤HSBCHSBC トルコ株式オープン2.11%3.78%2013/8/29 2018/8/289
⑥野村(オーロラII) トルコ投資F2.18%3.24%1996/9/12 2016/7/1141

※販売手数料は、上記の値を上限に、販売会社が自由に設定できます。例えば、楽天証券で購入すると③は3.24%(1億円未満)、④は販売手数料無料、⑤は2.16%(100万円以内)です。

信託報酬で並べてみたものの、どれも似たり寄ったりに高いです。
アクティブファンドでこの程度の差であれば、さほど気にする必要はありません。

一方で、純資産総額は多めのものを購入した方が安心です。

①、③、⑤よりは、純資産総額がそこそこあり、運用期間もそこそこの②、④、⑥がよいでしょう。

あとは、実際のパフォーマンスを比較してみましょう。

トルコ株式対象投信の運用実績は?



トルコ株投信のうちで、パフォーマンスがよいのは一体どのファンドなのでしょうか。

ここ一年(2013年6月~2014年6月)の基準価額の値動きを見てみましょう。

分配金再投資後の基準価額です。

①みずほAKトルコ株式ファンドと⑤HSBC トルコ株式オープンは設定から一年経っていないため、比較の対象外としています。


下のグラフをご覧ください。

Turkey_Chart.png

②ライジング・トルコ株式ファンド、③UBPトルコ株式ファンド、⑥(オーロラII) トルコ投資Fの3つはほぼ同じ値動きをしています。一年のリターンで見ても-3.4%~-4.4%です。

一方、頭一つ抜けているのが④トルコ株式オープン 『愛称:メルハバ』です。
一年のリターンで見ると-1.2%となっています。


信託報酬は前述の通り差がありませんので、この差は運用会社、ファンドマネージャの運用がポイントのようです。


結局、一番よさそうなのはトルコ株式オープン 『愛称:メルハバ』



ということで、今回評価してみる中で数少ないトルコ株投信のうち、一番成績がよいのは

④トルコ株式オープン 『愛称:メルハバ』

ということになりました。

償還日が残り1年半しかないのが残念です。

とは言っても2016年に償還日を迎えるものが6本中4本ですから、その頃には次世代のファンドが生まれてくることでしょう。

その頃には是非、低コストファンドをお願いしたいところです。

それでは!

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